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安信价值启航混合A:2024年第四季度利润-1482.23万元 净值增长率-4.27%
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AI基金安信价值启航混合A(011905)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1482.23万元,加权平均基金份额本期利润-0.056元。报告期内,基金净值增长率为-4.27%,截至四季度末,基金规模为3.02亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月17日,单位净值为1.163元。基金经理是袁玮,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月17日,安信价值启航混合A近一年复权单位净值增长率最高,达24.01%;安信稳健启航一年持有混合A最低,为7.1%。
基金管理人在四季报中表示,面对价值股的整体回调,我们一方面将继续坚持价值投资的理念不动摇,另一方面也在积极地梳理基本面的走向,利用市场机会进行结构优化,在市场相对高位减持了一些超涨的个股,而在相对低位时又对一些调整过头、基本面仍然稳健的个股进行了增持。
截至1月17日,安信价值启航混合A近三个月复权单位净值增长率为0.09%,位于同类可比基金435/646;近半年复权单位净值增长率为6.92%,位于同类可比基金372/645;近一年复权单位净值增长率为24.01%,位于同类可比基金85/633;近三年复权单位净值增长率为7.41%,位于同类可比基金12/442。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.4567,位于同类可比基金6/385。
截至1月17日,基金近三年最大回撤为26.06%,同类可比基金排名427/446。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为17.53%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.4%,同类平均为84.92%。2023年末基金达到93.68%的最高仓位,2024年三季度末最低,为81.99%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.02亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是石头科技、中国建筑、保利发展、宁波银行、华润置地、中国海外发展、中国财险、赛轮轮胎、传音控股、建设银行。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:安信价值启航混合A:2024年第四季度利润-1482.23万元 净值增长率-4.27%)
(责任编辑:system)
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