融通消费升级混合A：2024年第四季度利润-719.32万元 净值增长率-4.63%

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　　AI基金融通消费升级混合A（007261）披露2024年四季报，第四季度基金利润-719.32万元，加权平均基金份额本期利润-0.0556元。报告期内，基金净值增长率为-4.63%，截至四季度末，基金规模为2.66亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.408元。基金经理是关山，目前管理5只基金。其中，截至1月20日，融通蓝筹成长混合A/B近一年复权单位净值增长率最高，达2.68%；融通消费升级混合A最低，为-1.05%。

　　基金管理人在四季报中表示，我们的组合配置主要聚焦于数据较好的消费子板块，同时坚守具有中长期竞争力的出海优势企业，同时增加了对于有边际变化零售业态的关注。板块主要配置方向包括数据持续超预期并且有政策加持的白电板块，出海方向主要是制造业领域 To B、To C 均有涉及。

　　随着消费旺季到来，我们增加了食品饮料板块配置。对于春节后即将来临的业绩期，我们觉得还是应该存在不少亮点，我们也会积极去挖掘。组合里同时包含部分港股顺周期资产配置，但是 10 月以来表现较差，主要因为流动性及对经济向好不确定性的担心。

　　截至1月20日，融通消费升级混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.89%，位于同类可比基金320/536；近半年复权单位净值增长率为6.91%，位于同类可比基金306/536；近一年复权单位净值增长率为-1.05%，位于同类可比基金420/500；近三年复权单位净值增长率为-17.67%，位于同类可比基金65/265。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0331，位于同类可比基金65/235。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为37.66%，同类可比基金排名192/257。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.47%，同类平均为83.3%。2022年三季度末基金达到93.71%的最高仓位，2019年三季度末最低，为47.27%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为2.66亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、盐津铺子、巨星科技、腾讯控股、格力电器、新大陆、天味食品、安琪酵母、牧原股份、美团-W。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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