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融通产业趋势股票:2024年第四季度利润-1580.3万元 净值增长率-11.68%
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AI基金融通产业趋势股票(008382)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1580.3万元,加权平均基金份额本期利润-0.0845元。报告期内,基金净值增长率为-11.68%,截至四季度末,基金规模为1.16亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月20日,单位净值为0.615元。基金经理是邹曦和李进,目前共同管理1只基金。截至1月20日,近一年复权单位净值增长率为-0.49%。
基金管理人在四季报中表示,本基金从中观产业视角出发,寻找具有时代感的产业趋势,聚焦于当前及未来一段时间需求得不到满足的行业,相信巨大的投资收益将来自于需求大幅扩张、蛋糕快速变大的方向;A 股市场每年都会有数个具有结构性产业趋势的行业,无论牛市还是熊市。个股方面,聚焦于产业链怎么绕不开的、优势显而易见的头部企业。
截至1月20日,融通产业趋势股票近三个月复权单位净值增长率为-5.65%,位于同类可比基金150/166;近半年复权单位净值增长率为1.75%,位于同类可比基金134/166;近一年复权单位净值增长率为-0.49%,位于同类可比基金150/165;近三年复权单位净值增长率为-45.39%,位于同类可比基金145/155。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4509,位于同类可比基金129/149。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为50.38%,同类可比基金排名23/155。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.34%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.23%,同类平均为88.1%。2021年一季度末基金达到94.54%的最高仓位,2024年末最低,为87.54%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.16亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、深南电路、兆易创新、中兴通讯、上能电气、国光电器、中际旭创、名创优品、漫步者、纳科诺尔。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:融通产业趋势股票:2024年第四季度利润-1580.3万元 净值增长率-11.68%)
(责任编辑:system)
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