易方达国防军工混合A：2024年第四季度利润8596.87万元 净值增长率0.91%

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　　AI基金易方达国防军工混合A（001475）披露2024年四季报，第四季度基金利润8596.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0126元。报告期内，基金净值增长率为0.91%，截至四季度末，基金规模为90.18亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月20日，单位净值为1.305元。基金经理是何崇恺，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达国防军工混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.68%；易方达积极成长混合最低，为5.59%。

　　基金管理人在四季报中表示，在军工板块内部，我们看好（1）受益于核心先进装备列装的主机厂；（2）受益于军用飞机、C919 以及全球民用飞机产能转移的飞机、发动机产业链；（3）受益于信息化、自主可控要求的军用电子板块；（4）以钛合金、碳纤维、高温合金、隐身材料为代表的先进军用材料板块；（5）格局好、景气度高涨以及受益于碳减排带来技术升级的船用发动机环节。

　　截至1月20日，易方达国防军工混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.76%，位于同类可比基金123/182；近半年复权单位净值增长率为9.30%，位于同类可比基金109/182；近一年复权单位净值增长率为13.68%，位于同类可比基金66/174；近三年复权单位净值增长率为-30.62%，位于同类可比基金44/109。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1355，位于同类可比基金34/99。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为51.7%，同类可比基金排名66/105。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为28.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.2%，同类平均为86.38%。2023年三季度末基金达到93.79%的最高仓位，2018年末最低，为80.6%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为90.18亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中航光电、航发动力、中航沈飞、中国动力、中航高科、航天电器、振华科技、航材股份、图南股份、航宇科技。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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