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易方达资源行业混合:2024年第四季度利润-1.38亿元 净值增长率-7.87%
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AI基金易方达资源行业混合(110025)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1.38亿元,加权平均基金份额本期利润-0.114元。报告期内,基金净值增长率为-7.87%,截至四季度末,基金规模为14.33亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至1月20日,单位净值为1.322元。基金经理是杨宗昌和朱运,目前共同管理1只基金。截至1月20日,近一年复权单位净值增长率为15.36%。
基金管理人在四季报中表示,我们保持对资源个股估值以及细分行业景气度关注,根据股票估值及景气度情况调整个股配置比例。资源行业景气度预期变化较快、公司股价波动率相对较高,我们将保持相对积极灵活的应对策略。整体四季度我们更加注重股票估值包含的景气度预期,减持了部分景气度预期较高的股票,增加了油气相关公司的配置比例,及部分估值安全边际较高的煤炭股配置,同时在股价调整中略微增加了电解铝标的配置。
截至1月20日,易方达资源行业混合近三个月复权单位净值增长率为-1.64%,位于同类可比基金33/91;近半年复权单位净值增长率为0.84%,位于同类可比基金55/91;近一年复权单位净值增长率为15.36%,位于同类可比基金39/88;近三年复权单位净值增长率为-8.70%,位于同类可比基金29/66。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0858,位于同类可比基金42/59。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为30.82%,同类可比基金排名30/65。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为24.59%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.76%,同类平均为83.72%。2021年一季度末基金达到92.2%的最高仓位,2023年上半年末最低,为71.82%。
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截至2024年四季度末,基金规模为14.33亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是西部矿业、中国石油、紫金矿业、神火股份、电投能源、永兴材料、中国神华、甬金股份、华峰铝业、中国海油。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达资源行业混合:2024年第四季度利润-1.38亿元 净值增长率-7.87%)
(责任编辑:system)
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