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易方达供给改革混合:2024年第四季度利润-1.9亿元 净值增长率-3.87%
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AI基金易方达供给改革混合(002910)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1.9亿元,加权平均基金份额本期利润-0.0907元。报告期内,基金净值增长率为-3.87%,截至四季度末,基金规模为45.97亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为2.503元。基金经理是杨宗昌,目前管理4只基金。其中,截至1月20日,易方达资源行业混合近一年复权单位净值增长率最高,达15.36%;易方达新丝路混合最低,为8.28%。
基金管理人在四季报中表示,本基金将不断优化持仓结构,力争构建风险调整后收益更优的投资组合。
截至1月20日,易方达供给改革混合近三个月复权单位净值增长率为-2.17%,位于同类可比基金585/920;近半年复权单位净值增长率为6.19%,位于同类可比基金522/920;近一年复权单位净值增长率为10.37%,位于同类可比基金461/920;近三年复权单位净值增长率为1.62%,位于同类可比基金59/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.377,位于同类可比基金50/905。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为40.13%,同类可比基金排名460/901。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为24.74%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.36%,同类平均为79.91%。2024年一季度末基金达到92.85%的最高仓位,2020年一季度末最低,为72.39%。
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截至2024年四季度末,基金规模为45.97亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宝丰能源、华阳集团、德赛西威、伯特利、甬金股份、沪光股份、圆通速递、爱柯迪、文灿股份、立讯精密。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达供给改革混合:2024年第四季度利润-1.9亿元 净值增长率-3.87%)
(责任编辑:system)
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