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易方达瑞安混合发起式A:2024年第四季度利润-109.93万元 净值增长率-0.36%
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AI基金易方达瑞安混合发起式A(010839)披露2024年四季报,第四季度基金利润-109.93万元,加权平均基金份额本期利润-0.0052元。报告期内,基金净值增长率为-0.36%,截至四季度末,基金规模为2.2亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为1.058元。基金经理是计瑾,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达悦浦一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.4%;易方达瑞安混合发起式A最低,为1.96%。
基金管理人在四季报中表示,为了匹配组合整体收益风险特征的定位,组合控制净值回撤和大幅波动风险,择机减持了前期反弹幅度较大的中小盘标的,适当增配估值性价比较高、具有基本面改善期权的内需龙头,整体持仓偏向大盘风格,成长和价值风格摆布相对均衡。
截至1月20日,易方达瑞安混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为1.14%,位于同类可比基金79/155;近半年复权单位净值增长率为6.19%,位于同类可比基金25/155;近一年复权单位净值增长率为1.96%,位于同类可比基金138/155;近三年复权单位净值增长率为-0.55%,位于同类可比基金105/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1983,位于同类可比基金52/154。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为18.11%,同类可比基金排名11/151。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为12.37%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为22.26%,同类平均为18.57%。2024年三季度末基金达到40.49%的最高仓位,2022年三季度末最低,为9.85%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.2亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是渝农商行、招商公路、分众传媒、久立特材、万华化学、江苏银行、伊利股份、长江电力、唐山港、海螺水泥。
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(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达瑞安混合发起式A:2024年第四季度利润-109.93万元 净值增长率-0.36%)
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