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易方达高质量严选三年持有混合:2024年第四季度利润-6.86亿元 净值增长率-7.84%
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AI基金易方达高质量严选三年持有混合(010340)披露2024年四季报,第四季度基金利润-6.86亿元,加权平均基金份额本期利润-0.0647元。报告期内,基金净值增长率为-7.84%,截至四季度末,基金规模为75.86亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日,单位净值为0.746元。基金经理是萧楠,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达消费精选股票近一年复权单位净值增长率最高,达16.09%;易方达瑞恒混合最低,为3.81%。
基金管理人在四季报中表示,我们一方面用消费、工程机械和资源品的配置等待经济基本面逐渐企稳回升,另一方面通过高股息和高景气度细分子行业的配置来平衡短期不确定性。目前港股的资源品、消费品和成长股相对都比较便宜,因此我们也进一步增持了这些公司,以进一步加强我们组合的平衡性。
截至1月20日,易方达高质量严选三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为-2.77%,位于同类可比基金8/17;近半年复权单位净值增长率为-1.06%,位于同类可比基金13/17;近一年复权单位净值增长率为6.46%,位于同类可比基金9/16;近三年复权单位净值增长率为-13.27%,位于同类可比基金3/15。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0709,位于同类可比基金4/16。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为24.98%,同类可比基金排名15/16。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为19.65%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.58%,同类平均为85.26%。2021年上半年末基金达到92.41%的最高仓位,2023年上半年末最低,为81.07%。
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截至2024年四季度末,基金规模为75.86亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、徐工机械、长城汽车、中国海洋石油、吉利汽车、赛轮轮胎、安踏体育、五粮液、三环集团。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达高质量严选三年持有混合:2024年第四季度利润-6.86亿元 净值增长率-7.84%)
(责任编辑:system)
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