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易方达磐固六个月持有混合A:2024年第四季度利润1842.13万元 净值增长率2.93%
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AI基金易方达磐固六个月持有混合A(009900)披露2024年四季报,第四季度基金利润1842.13万元,加权平均基金份额本期利润0.0305元。报告期内,基金净值增长率为2.93%,截至四季度末,基金规模为6.17亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.074元。基金经理是胡文伯,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达裕鑫债券A近一年复权单位净值增长率最高,达12.36%;易方达磐固六个月持有混合A最低,为5.34%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,债券操作方面,组合整体维持中性偏高的久期运行,通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化,底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益,并持续对期限结构及持仓个券进行优化。权益和转债操作方面,组合增加了权益和转债仓位,权益风格做了进一步的平衡,加仓个股集中在大盘蓝筹,转债结构从低价券逐渐切到平衡型上,权益波动率高位叠加转债溢价率中性,是转债能有效实现诸多策略收益的较好环境。
截至1月20日,易方达磐固六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.63%,位于同类可比基金91/670;近半年复权单位净值增长率为3.57%,位于同类可比基金317/670;近一年复权单位净值增长率为5.34%,位于同类可比基金439/664;近三年复权单位净值增长率为1.69%,位于同类可比基金277/523。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.5418,位于同类可比基金403/465。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为4.98%,同类可比基金排名386/500。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为3.96%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为9.72%,同类平均为18.75%。2021年一季度末基金达到15.72%的最高仓位,2022年三季度末最低,为5.39%。
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截至2024年四季度末,基金规模为6.17亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是极米科技、立高食品、欧派家居、深南电路、邮储银行、五粮液、招商银行、视源股份、长江电力、美的集团。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达磐固六个月持有混合A:2024年第四季度利润1842.13万元 净值增长率2.93%)
(责任编辑:system)
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