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易方达瑞和混合:2024年第四季度利润524.65万元 净值增长率1.18%
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AI基金易方达瑞和混合(001562)披露2024年四季报,第四季度基金利润524.65万元,加权平均基金份额本期利润0.0205元。报告期内,基金净值增长率为1.18%,截至四季度末,基金规模为4.6亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为1.78元。基金经理是杨康,目前管理19只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达瑞锦混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达13.55%;易方达新鑫混合I最低,为6.66%。
基金管理人在四季报中表示,组合行业配置相对均衡,依然维持了对长期看好的经营稳定、股息较高的稳定类个股的配置,同时配置了部分竞争力较强、格局较稳定但估值已经大幅压缩的龙头个股,这类股票虽然与经济有一定的关联性,但经过长期的估值压缩,股息率甚至不输稳定类个股,具备配置价值。
截至1月20日,易方达瑞和混合近三个月复权单位净值增长率为1.42%,位于同类可比基金66/155;近半年复权单位净值增长率为2.77%,位于同类可比基金82/155;近一年复权单位净值增长率为7.75%,位于同类可比基金59/155;近三年复权单位净值增长率为9.13%,位于同类可比基金29/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.6153,位于同类可比基金17/154。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为3.15%,同类可比基金排名132/151。其中,单季度最大回撤出现在2019年二季度,为13.85%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.27%,同类平均为18.57%。2019年末基金达到91.31%的最高仓位,2022年三季度末最低,为9.98%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.6亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、久立特材、中国神华、传音控股、分众传媒、美的集团、贵州茅台、京沪高铁、伊利股份、五粮液。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达瑞和混合:2024年第四季度利润524.65万元 净值增长率1.18%)
(责任编辑:system)
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