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易方达悦夏一年持有混合A:2024年第四季度利润1195.77万元 净值增长率2.13%
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AI基金易方达悦夏一年持有混合A(012077)披露2024年四季报,第四季度基金利润1195.77万元,加权平均基金份额本期利润0.022元。报告期内,基金净值增长率为2.13%,截至四季度末,基金规模为5.55亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.078元。基金经理是王成,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高,达7.25%;易方达悦鑫一年持有混合A最低,为5.17%。
基金管理人在四季报中表示,股票方面,随着政策拉动基本面改善,组合增加仓位到中性。组合结构略有调整,集中在需求稳定性较好的汽车、机械等行业;如果需求边际修复,赔率较高的顺周期领域;高股息率资产。我们相信这些领域可以提供比较好的相对超额收益。
截至1月20日,易方达悦夏一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.21%,位于同类可比基金127/670;近半年复权单位净值增长率为3.16%,位于同类可比基金369/670;近一年复权单位净值增长率为6.23%,位于同类可比基金353/664;近三年复权单位净值增长率为6.71%,位于同类可比基金101/523。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0376,位于同类可比基金239/465。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为3.23%,同类可比基金排名474/500。其中,单季度最大回撤出现在2022年四季度,为2.36%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为9.35%,同类平均为18.75%。2024年一季度末基金达到14.31%的最高仓位,2021年三季度末最低,为4.39%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.55亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是招商银行、华峰铝业、中信特钢、万华化学、中国银行、恒立液压、新华保险、紫金矿业、星宇股份、伊利股份。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达悦夏一年持有混合A:2024年第四季度利润1195.77万元 净值增长率2.13%)
(责任编辑:system)
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