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易方达鑫转添利混合A:2024年第四季度利润634.23万元 净值增长率1.88%
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AI基金易方达鑫转添利混合A(005955)披露2024年四季报,第四季度基金利润634.23万元,加权平均基金份额本期利润0.0342元。报告期内,基金净值增长率为1.88%,截至四季度末,基金规模为3.53亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.857元。基金经理是杨康,目前管理19只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达瑞锦混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达13.55%;易方达新鑫混合I最低,为6.66%。
基金管理人在四季报中表示,组合行业配置相对均衡,依然维持了对长期看好的经营稳定、股息较高的稳定类个股的配置,同时配置了部分竞争力较强、格局较稳定但估值已经大幅压缩的龙头个股,这类股票虽然与经济有一定的关联性,但经过长期的估值压缩,股息率甚至不输稳定类个股,具备配置价值。
截至1月20日,易方达鑫转添利混合A近三个月复权单位净值增长率为2.04%,位于同类可比基金148/670;近半年复权单位净值增长率为3.13%,位于同类可比基金372/670;近一年复权单位净值增长率为8.38%,位于同类可比基金190/664;近三年复权单位净值增长率为9.06%,位于同类可比基金58/523。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.4943,位于同类可比基金47/465。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为3.35%,同类可比基金排名470/500。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为13.27%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为13.4%,同类平均为18.75%。2020年上半年末基金达到24.08%的最高仓位,2018年末最低,为3.28%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.53亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、传音控股、中国银行、建设银行、中国神华、陕西煤业、福耀玻璃、京沪高铁、中国石化、中国建筑。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达鑫转添利混合A:2024年第四季度利润634.23万元 净值增长率1.88%)
(责任编辑:system)
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