热门:
易方达悦融一年持有混合A:2024年第四季度利润413.26万元 净值增长率1.84%

AI基金易方达悦融一年持有混合A(014160)披露2024年四季报,第四季度基金利润413.26万元,加权平均基金份额本期利润0.018元。报告期内,基金净值增长率为1.84%,截至四季度末,基金规模为2.15亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.047元。基金经理是王成,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高,达7.25%;易方达悦鑫一年持有混合A最低,为5.17%。
基金管理人在四季报中表示,股票方面,随着政策拉动基本面改善,组合增加仓位到中性。组合结构略有调整,集中在:(1)需求稳定性较好的汽车、机械等行业;(2)如果需求边际修复,赔率较高的顺周期领域;(3)高股息率资产。我们相信这些领域可以提供比较好的相对超额收益。转债方面,组合仓位先升后降,9 月底权益市场快速上涨,转债涨幅滞后于正股,存在补涨机会,组合快速提升仓位,重点加仓平衡低估品种,较好捕捉了后续估值提升的行情;年末考虑到转债估值提升较多,后续正股的上涨需要基本面改善的确认,转债仓位再度回归中枢水平,整个季度组合持仓的绝对价格有所提升,整体维持对偏债型转债的超配。
截至1月20日,易方达悦融一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.05%,位于同类可比基金146/670;近半年复权单位净值增长率为2.95%,位于同类可比基金395/670;近一年复权单位净值增长率为5.42%,位于同类可比基金426/664;近三年复权单位净值增长率为5.15%,位于同类可比基金161/523。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.2933。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为3.41%,同类可比基金排名467/500。其中,单季度最大回撤出现在2024年二季度,为2.39%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为8.25%,同类平均为18.75%。2024年一季度末基金达到13.89%的最高仓位,2022年末最低,为2.69%。

截至2024年四季度末,基金规模为2.15亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是华峰铝业、招商银行、中信特钢、恒立液压、紫金矿业、中国银行、万华化学、新华保险、星宇股份、春风动力。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达悦融一年持有混合A:2024年第四季度利润413.26万元 净值增长率1.84%)
(责任编辑:system)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1