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中庚小盘价值股票:2024年第四季度利润-3915.48万元 净值增长率-2.17%
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AI基金中庚小盘价值股票(007130)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3915.48万元,加权平均基金份额本期利润-0.0458元。报告期内,基金净值增长率为-2.17%,截至四季度末,基金规模为18亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月20日,单位净值为2.177元。基金经理是陈涛,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,中庚小盘价值股票近一年复权单位净值增长率最高,达7.03%;中庚价值先锋股票最低,为5.8%。
基金管理人在四季报中表示,重点关注的投资方向包括:1)重点关注供给端收缩或刚性,但仍有一定成长性的价值股,主要行业包括基本金属和贵金属、动物蛋白、房地产及其产业链等为代表的资源类公司。2)基于国内庞大的人口基数,长期空间大且当下刚性的医疗制造业,尤其价格风险释放充分的环节,如IVD、生长激素、骨科等。3)有竞争优势、需求端相对刚性且有不错成长空间的内需型消费龙头,如航空、速冻食品、零食、餐饮、服装、保健品等。4)广义制造业中具备独特竞争优势、供给端压力小、需求韧性高的细分行业龙头,如钢结构、出口型农药、仪器仪表。5)科技行业中,景气在底部,质地好,未来有望受益于财政扩张的内需型公司,如打印机、政务IT等。
截至1月20日,中庚小盘价值股票近三个月复权单位净值增长率为-1.09%,位于同类可比基金30/74;近半年复权单位净值增长率为8.46%,位于同类可比基金37/74;近一年复权单位净值增长率为7.03%,位于同类可比基金57/74;近三年复权单位净值增长率为-6.81%,位于同类可比基金21/73。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3158,位于同类可比基金17/72。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为34.88%,同类可比基金排名45/73。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.01%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.12%,同类平均为88.66%。2024年三季度末基金达到94.6%的最高仓位,2019年上半年末最低,为87.24%。
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截至2024年四季度末,基金规模为18亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是润丰股份、鸿路钢构、华夏航空、安图生物、安井食品、新点软件、长春高新、甘源食品、金诚信、川仪股份。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中庚小盘价值股票:2024年第四季度利润-3915.48万元 净值增长率-2.17%)
(责任编辑:system)
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