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中庚小盘价值股票:2024年第四季度利润-3915.48万元 净值增长率-2.17%

2025年01月21日 10:59
作者:孙萍
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网
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  AI基金中庚小盘价值股票(007130)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3915.48万元,加权平均基金份额本期利润-0.0458元。报告期内,基金净值增长率为-2.17%,截至四季度末,基金规模为18亿元。

  该基金属于标准股票型基金。截至1月20日,单位净值为2.177元。基金经理是陈涛,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,中庚小盘价值股票近一年复权单位净值增长率最高,达7.03%;中庚价值先锋股票最低,为5.8%。

  基金管理人在四季报中表示,重点关注的投资方向包括:1)重点关注供给端收缩或刚性,但仍有一定成长性的价值股,主要行业包括基本金属和贵金属、动物蛋白、房地产及其产业链等为代表的资源类公司。2)基于国内庞大的人口基数,长期空间大且当下刚性的医疗制造业,尤其价格风险释放充分的环节,如IVD、生长激素、骨科等。3)有竞争优势、需求端相对刚性且有不错成长空间的内需型消费龙头,如航空、速冻食品、零食、餐饮、服装、保健品等。4)广义制造业中具备独特竞争优势、供给端压力小、需求韧性高的细分行业龙头,如钢结构、出口型农药、仪器仪表。5)科技行业中,景气在底部,质地好,未来有望受益于财政扩张的内需型公司,如打印机、政务IT等。

  截至1月20日,中庚小盘价值股票近三个月复权单位净值增长率为-1.09%,位于同类可比基金30/74;近半年复权单位净值增长率为8.46%,位于同类可比基金37/74;近一年复权单位净值增长率为7.03%,位于同类可比基金57/74;近三年复权单位净值增长率为-6.81%,位于同类可比基金21/73。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3158,位于同类可比基金17/72。

  截至1月20日,基金近三年最大回撤为34.88%,同类可比基金排名45/73。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.01%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.12%,同类平均为88.66%。2024年三季度末基金达到94.6%的最高仓位,2019年上半年末最低,为87.24%。

  截至2024年四季度末,基金规模为18亿元。

  截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是润丰股份鸿路钢构华夏航空安图生物安井食品新点软件长春高新甘源食品金诚信川仪股份

  核校:孙萍

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(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中庚小盘价值股票:2024年第四季度利润-3915.48万元 净值增长率-2.17%)

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