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泰康研究精选股票发起A:2024年第四季度利润159.15万元 净值增长率13.17%
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AI基金泰康研究精选股票发起A(014416)披露2024年四季报,第四季度基金利润159.15万元,加权平均基金份额本期利润0.0965元。报告期内,基金净值增长率为13.17%,截至四季度末,基金规模为1735.55万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月20日,单位净值为0.771元。基金经理是陆建巍,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,泰康研究精选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高,达31.87%;泰康招泰尊享一年持有期混合A最低,为5.13%。
基金管理人在四季报中表示,随着市场风险偏好的提升,国产大模型和推理需求的崛起,适度将持仓中依托于海外算力需求的大市值股票,向中小市值迁移。四季度末,AI 的短期情绪偏高,短期将大部分持仓切换为红利股,锁定收益,等待下一次机会。
截至1月20日,泰康研究精选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为0.78%,位于同类可比基金35/100;近半年复权单位净值增长率为18.97%,位于同类可比基金25/100;近一年复权单位净值增长率为31.87%,位于同类可比基金10/97;近三年复权单位净值增长率为-20.58%,位于同类可比基金31/76。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.1129。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为47.88%,同类可比基金排名24/76。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为23.98%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.67%,同类平均为88.08%。2023年一季度末基金达到90.4%的最高仓位,2022年一季度末最低,为77.01%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1735.55万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是工商银行、唐山港、中国银行、江苏金租、农业银行、粤高速A、雅戈尔、中南传媒、长江电力、苏泊尔。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康研究精选股票发起A:2024年第四季度利润159.15万元 净值增长率13.17%)
(责任编辑:system)
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