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易方达科融混合:2024年第四季度利润7472.58万元 净值增长率3.72%
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AI基金易方达科融混合(006533)披露2024年四季报,第四季度基金利润7472.58万元,加权平均基金份额本期利润0.1057元。报告期内,基金净值增长率为3.72%,截至四季度末,基金规模为24.02亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日,单位净值为2.931元。基金经理是刘健维,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达成长动力混合A近一年复权单位净值增长率最高,达37.97%;易方达科讯混合最低,为33.06%。
基金管理人在四季报中表示,本基金四季度保持了较为积极的投资策略,对行业和个股配置进行了适当调整。四季度我们在市场大幅上行后减配了贝塔较强的非银金融板块,继续以人工智能为主线在科技板块进行布局,配置了部分 AI(人工智能)应用和国产算力标的。由于暂时缺少趋势性机会,我们四季度继续减少了港股的配置。虽然四季度我们相对市场有一定超额,但对科技中小市值个股的配置比例不高导致我们错失了获得更好收益的机会。
截至1月20日,易方达科融混合近三个月复权单位净值增长率为0.64%,位于同类可比基金47/210;近半年复权单位净值增长率为14.43%,位于同类可比基金46/210;近一年复权单位净值增长率为37.35%,位于同类可比基金8/210;近三年复权单位净值增长率为-4.20%,位于同类可比基金20/193。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.2546,位于同类可比基金11/183。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为44.57%,同类可比基金排名86/197。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为21.92%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.81%,同类平均为87.21%。2020年上半年末基金达到91.47%的最高仓位,2019年上半年末最低,为22.39%。
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截至2024年四季度末,基金规模为24.02亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是深南电路、沪电股份、中际旭创、新易盛、宁德时代、纳思达、奥海科技、阳光电源、比亚迪、立讯精密。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达科融混合:2024年第四季度利润7472.58万元 净值增长率3.72%)
(责任编辑:system)
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