泰康新机遇灵活配置混合：2024年第四季度利润-3351.91万元 净值增长率-1.84%

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　　AI基金泰康新机遇灵活配置混合（001910）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3351.91万元，加权平均基金份额本期利润-0.0239元。报告期内，基金净值增长率为-1.84%，截至四季度末，基金规模为16.15亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.13元。基金经理是任慧娟和范子铭，目前共同管理1只基金。截至1月20日，近一年复权单位净值增长率为6.25%。

　　基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，2024 年第四季度，本基金继续挖掘高股息、优现金流个股的投资价值，权益持仓个股呈现经营稳定性较强、股息率较高的特征。在权益资产仓位上，本季度稳定保持在较高水平。在行业配置和个股选择上，本季度变化幅度较小，在估值合理、悲观预期展望较充分的电力运营、城商行、工业金属等板块小幅增加配置比例。在组合构建思路上，本基金非常关注企业的股利支付率水平、自由现金流获取能力，以及两者的匹配程度。本基金希望在长期，通过持有兼顾稳定性与成长性的高现金流、高股息回报的公司，来实现相对稳定的投资收益。

　　截至1月20日，泰康新机遇灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-2.82%，位于同类可比基金652/920；近半年复权单位净值增长率为-4.02%，位于同类可比基金871/920；近一年复权单位净值增长率为6.25%，位于同类可比基金624/920；近三年复权单位净值增长率为-22.11%，位于同类可比基金407/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3031，位于同类可比基金629/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为28.67%，同类可比基金排名750/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.15%，同类平均为79.91%。2022年末基金达到88.89%的最高仓位，2018年末最低，为63.92%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为16.15亿元。

　　截至2024年四季度末，基金重仓股分别是工商银行、建设银行、长江电力、中国神华、中国石油、粤高速A、中南传媒、青岛港、中国移动、中国海洋石油、中国海油、中国石油股份。

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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