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泰康新回报灵活配置混合A:2024年第四季度利润-357.36万元 净值增长率-3.94%
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AI基金泰康新回报灵活配置混合A(001798)披露2024年四季报,第四季度基金利润-357.36万元,加权平均基金份额本期利润-0.0579元。报告期内,基金净值增长率为-3.94%,截至四季度末,基金规模为8719.22万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为1.409元。基金经理是陈怡,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,泰康弘实3月定开混合近一年复权单位净值增长率最高,达11.8%;泰康金泰3月定开混合最低,为4.49%。
基金管理人在四季报中表示,权益投资方面,本基金在 9 月底之后整体提高了仓位,减持了电力设备,增加了消费、养殖以及和 AI、汽车智能化相关的标的,同时增配了部分红利资产对冲组合的波动性。
截至1月20日,泰康新回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.89%,位于同类可比基金552/920;近半年复权单位净值增长率为4.57%,位于同类可比基金598/920;近一年复权单位净值增长率为6.01%,位于同类可比基金637/920;近三年复权单位净值增长率为-26.08%,位于同类可比基金509/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2526,位于同类可比基金561/905。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为33.63%,同类可比基金排名637/901。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.81%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.6%,同类平均为79.91%。2020年三季度末基金达到91.6%的最高仓位,2018年一季度末最低,为69.3%。
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截至2024年四季度末,基金规模为8719.22万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是牧原股份、宁德时代、芒果超媒、电连技术、比亚迪、海螺水泥、兔宝宝、长江电力、海天味业、光线传媒。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康新回报灵活配置混合A:2024年第四季度利润-357.36万元 净值增长率-3.94%)
(责任编辑:system)
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