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泰康策略优选混合:2024年第四季度利润-6353.42万元 净值增长率-4.48%
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AI基金泰康策略优选混合(003378)披露2024年四季报,第四季度基金利润-6353.42万元,加权平均基金份额本期利润-0.0831元。报告期内,基金净值增长率为-4.48%,截至四季度末,基金规模为12.45亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为1.599元。基金经理是宋仁杰,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,泰康品质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.47%;泰康景泰回报混合A最低,为5.95%。
基金管理人在四季报中表示,权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于无风险收益率下行的企业,同时希望能找到穿越市场周期的公司,四季度本基金维持较为稳定的持仓结构,继续看好高股息、科技、消费、医药、出口等方向。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标,行业配置上相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。
截至1月20日,泰康策略优选混合近三个月复权单位净值增长率为-2.13%,位于同类可比基金580/920;近半年复权单位净值增长率为2.72%,位于同类可比基金692/920;近一年复权单位净值增长率为9.05%,位于同类可比基金520/920;近三年复权单位净值增长率为-17.97%,位于同类可比基金326/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2318,位于同类可比基金533/905。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为28.23%,同类可比基金排名760/901。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为25.92%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.21%,同类平均为79.91%。2021年末基金达到92.74%的最高仓位,2018年末最低,为60.26%。
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截至2024年四季度末,基金规模为12.45亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、长江传媒、唐山港、博隆技术、鱼跃医疗、九华旅游、中天科技、腾讯控股、山金国际、时代出版。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康策略优选混合:2024年第四季度利润-6353.42万元 净值增长率-4.48%)
(责任编辑:system)
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