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泰康景泰回报混合A:2024年第四季度利润306.84万元 净值增长率0.36%
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AI基金泰康景泰回报混合A(005014)披露2024年四季报,第四季度基金利润306.84万元,加权平均基金份额本期利润0.0056元。报告期内,基金净值增长率为0.36%,截至四季度末,基金规模为9.09亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.688元。基金经理是宋仁杰和黄钟,目前共同管理1只基金。截至1月20日,近一年复权单位净值增长率为5.95%。
基金管理人在四季报中表示,权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于无风险收益率下行的企业,同时希望能找到穿越市场周期的公司,四季度本基金维持较为稳定的持仓结构,继续看好高股息、科技、消费、医药、出口等方向。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标,行业配置上相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。
截至1月20日,泰康景泰回报混合A近三个月复权单位净值增长率为1.52%,位于同类可比基金253/670;近半年复权单位净值增长率为3.37%,位于同类可比基金340/670;近一年复权单位净值增长率为5.95%,位于同类可比基金380/664;近三年复权单位净值增长率为6.63%,位于同类可比基金104/523。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1544,位于同类可比基金153/465。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为9.78%,同类可比基金排名161/500。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为11.05%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为24.1%,同类平均为18.74%。2020年末基金达到32.33%的最高仓位,2019年上半年末最低,为11.32%。
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截至2024年四季度末,基金规模为9.09亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江传媒、长江电力、唐山港、博隆技术、时代出版、山金国际、九华旅游、赤峰黄金、鱼跃医疗、长虹美菱。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康景泰回报混合A:2024年第四季度利润306.84万元 净值增长率0.36%)
(责任编辑:system)
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