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泰康科技创新一年定开混合:2024年第四季度利润-214.41万元 净值增长率-1.32%
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AI基金泰康科技创新一年定开混合(009490)披露2024年四季报,第四季度基金利润-214.41万元,加权平均基金份额本期利润-0.0137元。报告期内,基金净值增长率为-1.32%,截至四季度末,基金规模为1.29亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月17日,单位净值为0.898元。基金经理是金宏伟,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月17日,泰康科技创新一年定开混合近一年复权单位净值增长率最高,达13.22%;截至1月20日,泰康颐享混合A最低,为5.27%。
基金管理人在四季报中表示,权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机抉择,总体保持高仓位。在行业配置上,以家电、通信、计算机、军工、机械、电力设备和生物医药等为主,适当配置其他优质个股。站在当下时点,科技发展、政策支持、行业景气和高股息是市场重点关注的方向,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望 2025 年一季度,市场活跃、中美关系面临新的不确定性背景下,国内经济相关政策陆续出台,市场震荡偏上,同时还体现为结构上的变化,仓位上相机而动灵活调整,结构上重点关注 TMT、高端装备和生物医药等方向,相对均衡策略。
截至1月17日,泰康科技创新一年定开混合近三个月复权单位净值增长率为-0.13%,位于同类可比基金298/646;近半年复权单位净值增长率为6.29%,位于同类可比基金420/645;近一年复权单位净值增长率为13.22%,位于同类可比基金296/633;近三年复权单位净值增长率为-25.12%,位于同类可比基金202/444。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.5632,位于同类可比基金352/385。
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截至1月17日,基金近三年最大回撤为34.74%,同类可比基金排名373/446。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.97%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为75.96%,同类平均为84.92%。2021年末基金达到94.9%的最高仓位,2024年一季度末最低,为60.62%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.29亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长高电新、中国移动、人福医药、杰瑞股份、三星医疗、电连技术、中国联通、国电南瑞、立讯精密、航天工程。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康科技创新一年定开混合:2024年第四季度利润-214.41万元 净值增长率-1.32%)
(责任编辑:system)
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