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泰康优势企业混合A:2024年第四季度利润-2661.78万元 净值增长率-3.08%
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AI基金泰康优势企业混合A(010536)披露2024年四季报,第四季度基金利润-2661.78万元,加权平均基金份额本期利润-0.0217元。报告期内,基金净值增长率为-3.08%,截至四季度末,基金规模为7.87亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日,单位净值为0.638元。基金经理是桂跃强,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,泰康弘实3月定开混合近一年复权单位净值增长率最高,达11.8%;泰康鼎泰一年持有期混合A最低,为4.54%。
基金管理人在四季报中表示,权益投资方面,本季度权益市场波动较大,我们继续优选商业模式好,有竞争优势,估值合理的品种,并且根据景气度进行了适度调仓。
截至1月20日,泰康优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.54%,位于同类可比基金181/256;近半年复权单位净值增长率为2.24%,位于同类可比基金202/256;近一年复权单位净值增长率为5.04%,位于同类可比基金194/256;近三年复权单位净值增长率为-28.44%,位于同类可比基金130/232。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1551,位于同类可比基金92/220。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为34.54%,同类可比基金排名195/234。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.65%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.34%,同类平均为85.75%。2021年末基金达到94.68%的最高仓位,2024年三季度末最低,为73.19%。
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截至2024年四季度末,基金规模为7.87亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、腾讯控股、海尔智家、扬农化工、福耀玻璃、分众传媒、人福医药、汇川技术、陕西煤业、山西汾酒。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康优势企业混合A:2024年第四季度利润-2661.78万元 净值增长率-3.08%)
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