国投瑞银招财混合A：2024年第四季度利润-136.01万元 净值增长率-2.58%

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　　AI基金国投瑞银招财混合A（001266）披露2024年四季报，第四季度基金利润-136.01万元，加权平均基金份额本期利润-0.0509元。报告期内，基金净值增长率为-2.58%，截至四季度末，基金规模为4747.22万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.867元。基金经理是贺明之，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，国投瑞银招财混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.05%；国投瑞银瑞盛混合(LOF)A最低，为2.98%。

　　基金管理人在四季报中表示，2024 年四季度各项积极的政策持续落地，市场风险偏好得到大幅的修复，本基金将权益仓位保持在较高水平。结构上本基金主要配置方向往消费和科技进行了聚焦。消费方向上，随着消费补贴持续落地，不少消费品的景气度出现了明显的改善，同时也有部分消费品的商业业态正在发生转型，这些都是本基金重点的关注和配置方向。科技方向上，自主可控和 AI 是本基金主要配置的方向，AI 层面，本基金重点配置了消费电子和软件两个主要方向。在四季度下旬，观察到长端利率继续下行，高股息资产的稀缺性提升，本基金加大了红利资产的配置权重。

　　截至1月20日，国投瑞银招财混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.66%，位于同类可比基金635/920；近半年复权单位净值增长率为4.66%，位于同类可比基金592/920；近一年复权单位净值增长率为8.05%，位于同类可比基金567/920；近三年复权单位净值增长率为-12.42%，位于同类可比基金212/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1384，位于同类可比基金164/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为25.11%，同类可比基金排名812/901。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.5%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.54%，同类平均为79.89%。2018年上半年末基金达到94.11%的最高仓位，2021年末最低，为62.79%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4747.22万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、裕同科技、TCL科技、青岛啤酒、徐工机械、金山办公、中航重机、宁德时代、顺络电子、立讯精密。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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