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泰康北交所精选两年定开混合发起A:2024年第四季度利润646.01万元 净值增长率16.94%
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AI基金泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)披露2024年四季报,第四季度基金利润646.01万元,加权平均基金份额本期利润0.2378元。报告期内,基金净值增长率为16.94%,截至四季度末,基金规模为4460.63万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月17日,单位净值为1.718元。基金经理是陆建巍,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,泰康研究精选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高,达31.87%;泰康招泰尊享一年持有期混合A最低,为5.13%。
基金管理人在四季报中表示,权益投资方面,四季度整个 A 股情绪较高,成交额维持高位,北交所和其它小盘股类似,受益于流动性充裕的市场。本基金在四季度适度提高了仓位,主要在主板行情的北交所映射,高增长低估值两个方向寻找投资机会。12 月份,小盘股情绪有所退潮,本基金适当降低了仓位,同时调整组合持股中业绩稳健方向的权重,取得了一定的效果。
截至1月17日,泰康北交所精选两年定开混合发起A近三个月复权单位净值增长率为27.15%,位于同类可比基金2/536;近半年复权单位净值增长率为42.17%,位于同类可比基金5/536;近一年复权单位净值增长率为29.04%,位于同类可比基金39/500。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.9313。
截至1月17日,基金成立以来最大回撤为21.39%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为14.68%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为59.01%,同类平均为83.33%。2024年三季度末基金达到66.34%的最高仓位,2023年上半年末最低,为42.81%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4460.63万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是苏轴股份、建邦科技、万通液压、富士达、开特股份、五新隧装、民士达、并行科技、丰光精密、纳科诺尔。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康北交所精选两年定开混合发起A:2024年第四季度利润646.01万元 净值增长率16.94%)
(责任编辑:system)
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