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泰康颐享混合A:2024年第四季度利润138万元 净值增长率1.2%
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AI基金泰康颐享混合A(005823)披露2024年四季报,第四季度基金利润138万元,加权平均基金份额本期利润0.0164元。报告期内,基金净值增长率为1.2%,截至四季度末,基金规模为1.09亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.357元。基金经理是金宏伟和黄钟,目前共同管理1只基金。截至1月20日,近一年复权单位净值增长率为5.27%。
基金管理人在四季报中表示,权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机抉择,总体保持高仓位。在行业配置上,以通信、家电、军工、机械、电力设备、银行和生物医药等为主,适当配置其他优质个股。站在当下时点,科技发展、政策支持、行业景气和高股息是市场重点关注的方向,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望 2025年一季度,市场活跃、中美关系面临新的不确定性背景下,国内经济相关政策陆续出台,市场震荡偏上,同时还体现为结构上的变化,仓位上相机而动灵活调整,结构上重点关注 TMT、内需消费和高股息等方向,相对均衡策略。
截至1月20日,泰康颐享混合A近三个月复权单位净值增长率为1.56%,位于同类可比基金240/670;近半年复权单位净值增长率为2.89%,位于同类可比基金407/670;近一年复权单位净值增长率为5.27%,位于同类可比基金443/664;近三年复权单位净值增长率为-4.14%,位于同类可比基金443/523。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.8742,位于同类可比基金446/465。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为9.6%,同类可比基金排名171/500。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为8.74%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为13.9%,同类平均为18.74%。2020年一季度末基金达到22.78%的最高仓位,2018年末最低,为1.46%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.09亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长高电新、三星医疗、杰瑞股份、人福医药、中国移动、江苏金租、立讯精密、药明康德、海光信息、航天工程。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康颐享混合A:2024年第四季度利润138万元 净值增长率1.2%)
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