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国投瑞银创新动力混合:2024年第四季度利润-3540.61万元 净值增长率-4.16%
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AI基金国投瑞银创新动力混合(121005)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3540.61万元,加权平均基金份额本期利润-0.019元。报告期内,基金净值增长率为-4.16%,截至四季度末,基金规模为8.04亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日,单位净值为0.433元。基金经理是桑俊,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,国投瑞银瑞祥混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.87%;国投瑞银价值成长一年持有混合A最低,为2.2%。
基金管理人在四季报中表示,本基金本期在配置上主动调整,顺应政策导向和产业变迁的大趋势,整体增加了消费和科技类的投资比例。未来,随着经济增长预期持续改善,我们将继续挖掘产业和人口结构的新变化,延续行业相对分散、个股相对集中的风格,重视行业竞争格局和公司回报,叠加产业周期、商业模式和竞争优势的理解,在个人能力范围之内,精选个股。
截至1月20日,国投瑞银创新动力混合近三个月复权单位净值增长率为-0.57%,位于同类可比基金104/256;近半年复权单位净值增长率为1.72%,位于同类可比基金205/256;近一年复权单位净值增长率为4.11%,位于同类可比基金206/256;近三年复权单位净值增长率为-39.06%,位于同类可比基金198/232。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.5745,位于同类可比基金198/220。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为45.44%,同类可比基金排名84/234。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.92%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.62%,同类平均为85.73%。2020年一季度末基金达到91.36%的最高仓位,2022年上半年末最低,为68.79%。
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截至2024年四季度末,基金规模为8.04亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是海大集团、寒武纪、立讯精密、比亚迪、美的集团、中航重机、三环集团、TCL科技、吉祥航空、北方华创。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国投瑞银创新动力混合:2024年第四季度利润-3540.61万元 净值增长率-4.16%)
(责任编辑:system)
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