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广发恒裕一年持有期混合A:2024年第四季度利润-31.41万元 净值增长率-0.88%
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AI基金广发恒裕一年持有期混合A(016830)披露2024年四季报,第四季度基金利润-31.41万元,加权平均基金份额本期利润-0.011元。报告期内,基金净值增长率为-0.88%,截至四季度末,基金规模为2626.86万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.032元。基金经理是邱世磊,目前管理6只基金。其中,截至1月20日,广发稳裕混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.83%;广发集瑞债券A最低,为2.76%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在季度初大幅降低了权益仓位,并进行了结构性调仓,择机减持了电力设备、家电和非银行业,增加了银行等高股息和部分科技龙头的持仓,权益持仓总体呈现哑铃型结构。债券方面,本基金在 4 季度适度增持了长端利率债,拉长久期进行交易。
截至1月20日,广发恒裕一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.28%,位于同类可比基金600/670;近半年复权单位净值增长率为1.18%,位于同类可比基金578/670;近一年复权单位净值增长率为4.12%,位于同类可比基金524/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.7887。
截至1月20日,基金成立以来最大回撤为3.26%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为1.52%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为14.68%,同类平均为18.69%。2024年三季度末基金达到25.83%的最高仓位,2023年三季度末最低,为3.27%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2626.86万元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是工商银行、腾讯控股、养元饮品、药明康德、顺丰控股、中国石油、宁德时代、惠泰医疗、诺泰生物、农业银行。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发恒裕一年持有期混合A:2024年第四季度利润-31.41万元 净值增长率-0.88%)
(责任编辑:system)
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