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百嘉百瑞混合发起式:2024年第四季度利润131.79万元 净值增长率11.07%
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AI基金百嘉百瑞混合发起式(018148)披露2024年四季报,第四季度基金利润131.79万元,加权平均基金份额本期利润0.1212元。报告期内,基金净值增长率为11.07%,截至四季度末,基金规模为1364.69万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.246元。基金经理是黄艺明,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,百嘉百瑞混合发起式近一年复权单位净值增长率最高,达37.93%;百嘉百盛混合最低,为27.82%。
基金管理人在四季报中表示,本基金秉承聚焦产业、专注成长的投资理念,致力于在人工智能、科技自立自强、消费等领域加强深度学习,优中选优,保持基金投资配置方向契合新时代发展主流。
截至1月20日,百嘉百瑞混合发起式近三个月复权单位净值增长率为4.39%,位于同类可比基金86/536;近半年复权单位净值增长率为18.86%,位于同类可比基金83/536;近一年复权单位净值增长率为37.93%,位于同类可比基金19/500。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.9829。
截至1月20日,基金成立以来最大回撤为18.35%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为16.5%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为80.19%,同类平均为83.32%。2024年末基金达到89.6%的最高仓位,2023年末最低,为49.26%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1364.69万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是金山软件、水晶光电、歌尔股份、固生堂、阅文集团、蓝特光学、浪潮信息、达梦数据、中国软件、金山办公。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:百嘉百瑞混合发起式:2024年第四季度利润131.79万元 净值增长率11.07%)
(责任编辑:system)
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