广发价值优选混合A：2024年第四季度利润-3690.21万元 净值增长率-9.82%

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　　AI基金广发价值优选混合A（011134）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3690.21万元，加权平均基金份额本期利润-0.1053元。报告期内，基金净值增长率为-9.82%，截至四季度末，基金规模为3.28亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至1月20日，单位净值为0.936元。基金经理是王明旭，目前管理7只基金。其中，截至1月20日，广发价值优势混合近一年复权单位净值增长率最高，达12.87%；广发盛锦混合A最低，为-3.58%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金仍然维持较高的权益仓位。行业配置方面，从2024年3季度末开始，由偏保守的防御结构调至偏激进的进攻组合。4季度初，继续对原有的电力、航空等行业进行大幅减持，对银行也有一定程度的减持，同时，大幅度增加券商和白酒的配置比例。基于对未来权益市场的乐观判断，将继续关注白酒、光伏等行业。

　　截至1月20日，广发价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.59%，位于同类可比基金86/91；近半年复权单位净值增长率为1.41%，位于同类可比基金50/91；近一年复权单位净值增长率为11.89%，位于同类可比基金52/88；近三年复权单位净值增长率为-15.27%，位于同类可比基金45/66。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1157，位于同类可比基金41/59。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为29.94%，同类可比基金排名35/65。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.65%，同类平均为83.7%。2024年上半年末基金达到94.4%的最高仓位，2021年上半年末最低，为89.8%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3.28亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、国泰君安、杭州银行、成都银行、贵州茅台、东方财富、泸州老窖、滨江集团、金地集团、江苏银行。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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