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广发价值优选混合A:2024年第四季度利润-3690.21万元 净值增长率-9.82%

AI基金广发价值优选混合A(011134)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3690.21万元,加权平均基金份额本期利润-0.1053元。报告期内,基金净值增长率为-9.82%,截至四季度末,基金规模为3.28亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至1月20日,单位净值为0.936元。基金经理是王明旭,目前管理7只基金。其中,截至1月20日,广发价值优势混合近一年复权单位净值增长率最高,达12.87%;广发盛锦混合A最低,为-3.58%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金仍然维持较高的权益仓位。行业配置方面,从2024年3季度末开始,由偏保守的防御结构调至偏激进的进攻组合。4季度初,继续对原有的电力、航空等行业进行大幅减持,对银行也有一定程度的减持,同时,大幅度增加券商和白酒的配置比例。基于对未来权益市场的乐观判断,将继续关注白酒、光伏等行业。
截至1月20日,广发价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.59%,位于同类可比基金86/91;近半年复权单位净值增长率为1.41%,位于同类可比基金50/91;近一年复权单位净值增长率为11.89%,位于同类可比基金52/88;近三年复权单位净值增长率为-15.27%,位于同类可比基金45/66。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1157,位于同类可比基金41/59。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为29.94%,同类可比基金排名35/65。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.07%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.65%,同类平均为83.7%。2024年上半年末基金达到94.4%的最高仓位,2021年上半年末最低,为89.8%。

截至2024年四季度末,基金规模为3.28亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中信证券、国泰君安、杭州银行、成都银行、贵州茅台、东方财富、泸州老窖、滨江集团、金地集团、江苏银行。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发价值优选混合A:2024年第四季度利润-3690.21万元 净值增长率-9.82%)
(责任编辑:system)
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