大摩主题优选混合：2024年第四季度利润-222.14万元 净值增长率-2.12%

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　　AI基金大摩主题优选混合（233011）披露2024年四季报，第四季度基金利润-222.14万元，加权平均基金份额本期利润-0.0427元。报告期内，基金净值增长率为-2.12%，截至四季度末，基金规模为1.02亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.997元。基金经理是缪东航，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，大摩品质生活精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达19.44%；大摩优享六个月持有期混合A最低，为12.18%。

　　基金管理人在四季报中表示，在资产配置方面，除非出现重大的宏观利空因素，本基金将维持中性偏高的仓位。行业均衡配置而个股适度集中是本基金的基本配置策略。个股选择是本基金获取超额收益的主要手段，本基金将通过深入研究寻找个股的预期差，预期差主要来源于认知差而不是信息差。

　　截至1月20日，大摩主题优选混合近三个月复权单位净值增长率为0.15%，位于同类可比基金210/536；近半年复权单位净值增长率为10.27%，位于同类可比基金219/536；近一年复权单位净值增长率为14.70%，位于同类可比基金176/500；近三年复权单位净值增长率为-31.93%，位于同类可比基金168/265。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3023，位于同类可比基金146/235。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为45.94%，同类可比基金排名114/257。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.99%，同类平均为83.32%。2024年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2018年一季度末最低，为82.23%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.02亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是三环集团、中际联合、法拉电子、国电南瑞、福耀玻璃、宁德时代、比亚迪、豪迈科技、圣农发展、生益科技。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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