大摩基础行业混合：2024年第四季度利润-290.78万元 净值增长率-6.08%

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　　AI基金大摩基础行业混合（233001）披露2024年四季报，第四季度基金利润-290.78万元，加权平均基金份额本期利润-0.0361元。报告期内，基金净值增长率为-6.08%，截至四季度末，基金规模为4476.3万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月20日，单位净值为0.565元。基金经理是陈修竹，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，大摩新兴产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达25.28%；大摩基础行业混合最低，为5.81%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金将继续坚持成长投资思路，以业绩稳定性强、技术优势突出、成长前景广阔等作为核心评估标准，深入挖掘细分领域的优质公司，努力为投资人获取超额回报。从选股策略上，我们会重点关注“出海”趋势下的制造业投资机会，注重企业的创新能力、行业地位和竞争优势，力争获得长期稳定的投资回报。

　　截至1月20日，大摩基础行业混合近三个月复权单位净值增长率为-0.56%，位于同类可比基金86/182；近半年复权单位净值增长率为6.57%，位于同类可比基金126/182；近一年复权单位净值增长率为5.81%，位于同类可比基金112/174；近三年复权单位净值增长率为-54.82%，位于同类可比基金105/109。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6976，位于同类可比基金98/99。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为64.78%，同类可比基金排名9/105。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为28.28%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.84%，同类平均为86.41%。2020年末基金达到79.44%的最高仓位，2024年上半年末最低，为45.23%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4476.3万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、德业股份、锦浪科技、拓普集团、阳光电源、上能电气、亿纬锂能、罗博特科、通威股份、南网科技。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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