大摩进取优选股票：2024年第四季度利润-778.06万元 净值增长率-2.15%

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　　AI基金大摩进取优选股票（000594）披露2024年四季报，第四季度基金利润-778.06万元，加权平均基金份额本期利润-0.0467元。报告期内，基金净值增长率为-2.15%，截至四季度末，基金规模为3.46亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为2.147元。基金经理是缪东航，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，大摩品质生活精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达19.44%；大摩优享六个月持有期混合A最低，为12.18%。

　　基金管理人在四季报中表示，基金四季度对组合进行了一些调整。在调整过程中，股票仓位基本保持稳定，目前基金的股票仓位处于中性偏高水平。基金采取了以下个股调整思路：第一，维持高分红板块较高的配置比例。四季度十年期国债的收益率再度出现较大回落，持有股票的获得分红受益，成为优于持有十年期债券的选择，未来红利板块的估值有望进一步提升。第二，降低对出口产业链的配置。四季度特朗普重新当选为美国总统，出于对中美贸易战升级的担心，四季度出口相关的板块已经出现较大调整。但我们认为特朗普的贸易政策仍然存在较大的不确定，市场并未完全定价，从长期看，优秀的中国企业出海走向全球是大势所趋，但我们需要规避短期估值波动的风险；第三，对消费板块进行长线布局。目前居民的消费需求不振，消费股的短期业绩面临压力，但我们认为消费行业具有良好的商业模式，现金流较为强劲，上市公司的业绩稳定性较强，未来只要经济景气度有改善的预期，市场对消费板块的关注将提升。

　　截至1月20日，大摩进取优选股票近三个月复权单位净值增长率为0.14%，位于同类可比基金67/166；近半年复权单位净值增长率为10.16%，位于同类可比基金75/166；近一年复权单位净值增长率为14.63%，位于同类可比基金79/165；近三年复权单位净值增长率为-31.16%，位于同类可比基金117/155。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2865，位于同类可比基金110/149。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为45.46%，同类可比基金排名50/155。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.5%，同类平均为88.1%。2024年三季度末基金达到93.55%的最高仓位，2018年三季度末最低，为82.72%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3.46亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是三环集团、中际联合、法拉电子、国电南瑞、福耀玻璃、宁德时代、比亚迪、豪迈科技、圣农发展、生益科技。

　　核校：杨澎

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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