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创金合信产业智选混合A:2024年第四季度利润-1.93亿元 净值增长率-14.13%
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AI基金创金合信产业智选混合A(012613)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1.93亿元,加权平均基金份额本期利润-0.0729元。报告期内,基金净值增长率为-14.13%,截至四季度末,基金规模为11.51亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日,单位净值为0.453元。基金经理是李游,目前管理5只基金。其中,截至1月20日,创金合信兴选产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高,达19.05%;创金合信产业智选混合A最低,为-9.63%。
基金管理人在四季报中表示,本基金四季度末大幅增加了 AI 产业链的配置,主要因为字节豆包大模型的进化速度大超预期,将刺激国内云厂商大幅增加算力资本开支,同时产业链国产化进程也正在加快,大模型的进化也会加速终端产品落地。重点配置国内算力产业链、海外算力的一些新的技术变化以及终端 AI 眼镜和 AI 手机产业链。
截至1月20日,创金合信产业智选混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.37%,位于同类可比基金209/210;近半年复权单位净值增长率为-1.86%,位于同类可比基金190/210;近一年复权单位净值增长率为-9.63%,位于同类可比基金204/210;近三年复权单位净值增长率为-50.77%,位于同类可比基金190/193。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.5262,位于同类可比基金166/183。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为55.74%,同类可比基金排名16/197。其中,单季度最大回撤出现在2022年二季度,为21.87%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.66%,同类平均为87.17%。2022年末基金达到92.83%的最高仓位,2021年三季度末最低,为46.28%。
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截至2024年四季度末,基金规模为11.51亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、海光信息、吉利汽车、中信博、璞泰来、中微公司、华工科技、星宇股份、亿纬锂能、浙江鼎力。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:创金合信产业智选混合A:2024年第四季度利润-1.93亿元 净值增长率-14.13%)
(责任编辑:system)
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