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创金合信鑫利混合A:2024年第四季度利润27.51万元 净值增长率0.71%

2025年01月21日 21:49
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网
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  AI基金创金合信鑫利混合A(008893)披露2024年四季报,第四季度基金利润27.51万元,加权平均基金份额本期利润0.0103元。报告期内,基金净值增长率为0.71%,截至四季度末,基金规模为4137.47万元。

  该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.465元。基金经理是闫一帆和张贺章,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,创金合信鑫利混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.64%;创金合信鑫日享短债债券A最低,为2.55%。

  基金管理人在四季报中表示,本产品在 2024 年第四季度,基于对于权益市场的判断,增配了一些低估值、低波动、性价比高的可转债和股票。基于产品定位,以及对经济基本面、货币政策和债券市场行为的判断,债券部分以利率债、中高等级信用债为主,主要投向区域经济发展有前景且财力还不错区域的城投债,高景气度行业的央企、国企产业债,国债控股的券商、国股大行发行的金融债等,同时运用久期、杠杆、波段操作等多个子策略力争提升产品收益。

  截至1月20日,创金合信鑫利混合A近三个月复权单位净值增长率为0.62%,位于同类可比基金385/520;近半年复权单位净值增长率为1.00%,位于同类可比基金465/520;近一年复权单位净值增长率为4.64%,位于同类可比基金383/520;近三年复权单位净值增长率为14.70%,位于同类可比基金13/519。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为1.0288,位于同类可比基金5/494。

  截至1月20日,基金近三年最大回撤为0.77%,同类可比基金排名486/487。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为11.87%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为0.13%,同类平均为19.17%。2020年上半年末基金达到37.6%的最高仓位,2024年末最低,为1.19%。

  截至2024年四季度末,基金规模为4137.47万元。

  该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是上港集团华夏银行深高速中国银行大秦铁路佛燃能源久立特材富森美梅花生物三峰环境

  核校:杨宁

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(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:创金合信鑫利混合A:2024年第四季度利润27.51万元 净值增长率0.71%)

(责任编辑:system)

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