创金合信医药优选3个月持有期混合A：2024年第四季度利润-1119.22万元 净值增长率-13.51%

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　　AI基金创金合信医药优选3个月持有期混合A（015570）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1119.22万元，加权平均基金份额本期利润-0.1033元。报告期内，基金净值增长率为-13.51%，截至四季度末，基金规模为6921.86万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至1月20日，单位净值为0.665元。基金经理是皮劲松，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至1月20日，创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.72%；创金合信大健康混合A最低，为-15.53%。

　　基金管理人在四季报中表示，考虑 2025 年医疗设备以旧换新执行力度不明确，减配医疗设备，增配确定高的创新药。目前产品主要配置 A+H 创新药、高值耗材、家用器械等。后续展望，近两年医药受控费和行业整顿影响调整较大，行业内头部企业竞争力也在不断增强，存在结构性机会，围绕个股产品线和经营趋势布局，选择集采风险释放、创新药贡献提升的仿转创企业，产品具备全球竞争力的创新药企，以及消费复苏和新产品放量预期的消费医疗。

　　截至1月20日，创金合信医药优选3个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-15.24%，位于同类可比基金127/129；近半年复权单位净值增长率为-0.46%，位于同类可比基金81/129；近一年复权单位净值增长率为-7.39%，位于同类可比基金64/127。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0846。

　　截至1月20日，基金成立以来最大回撤为42.42%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.93%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为93.04%，同类平均为86.5%。2024年一季度末基金达到94.25%的最高仓位，2022年末最低，为89.23%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6921.86万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是佰仁医疗、泽璟制药、海思科、爱博医疗、恒瑞医药、康方生物、科伦药业、奥赛康、贝达药业、和黄医药。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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