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创金合信动态平衡混合发起A:2024年第四季度利润-40.13万元 净值增长率-3.09%
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AI基金创金合信动态平衡混合发起A(015200)披露2024年四季报,第四季度基金利润-40.13万元,加权平均基金份额本期利润-0.0269元。报告期内,基金净值增长率为-3.09%,截至四季度末,基金规模为1331.66万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为0.923元。基金经理是王鑫,目前管理4只基金。其中,截至1月20日,创金合信数字经济主题股票A近一年复权单位净值增长率最高,达11.69%;创金合信ESG责任投资股票A最低,为-7.67%。
基金管理人在四季报中表示,四季度,本基金权益持仓主要配置于科技和大消费两个领域,科技高景气度带来的投资机会仍在不断涌现,大消费方向已具备不错的左侧布局机会,可以静待基本面的拐点。债券持仓主要配置了部分低价转债,转债市场有望伴随权益市场的上涨实现修复。
截至1月20日,创金合信动态平衡混合发起A近三个月复权单位净值增长率为-3.73%,位于同类可比基金729/920;近半年复权单位净值增长率为3.07%,位于同类可比基金663/920;近一年复权单位净值增长率为-5.17%,位于同类可比基金870/920。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.2282。
截至1月20日,基金成立以来最大回撤为30.29%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为12.54%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为58.21%,同类平均为79.89%。2022年末基金达到66.91%的最高仓位,2024年上半年末最低,为45.83%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1331.66万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国南方航空股份、阿里巴巴-W、亿道信息、爱婴室、重庆啤酒、中国东方航空股份、杰华特、通富微电、高新发展、中芯国际。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:创金合信动态平衡混合发起A:2024年第四季度利润-40.13万元 净值增长率-3.09%)
(责任编辑:system)
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