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广发主题领先混合A:2024年第四季度利润-8453.37万元 净值增长率-4.07%
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AI基金广发主题领先混合A(000477)披露2024年四季报,第四季度基金利润-8453.37万元,加权平均基金份额本期利润-0.091元。报告期内,基金净值增长率为-4.07%,截至四季度末,基金规模为13.49亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为1.817元。基金经理是冯汉杰,目前管理3只基金。其中,截至1月20日,广发主题领先混合A近一年复权单位净值增长率最高,达6.5%;广发均衡增长混合A最低,为6.07%。
基金管理人在四季报中表示,当然,包括本基金在内,绝大多数投资人不是且没有必要做这样非常理想化的投资,但本基金认为,厘清自己在做的事情是投资成功的必要条件之一。除此以外,本基金也增持了基本面出现一定正向变化,估值尚合理的部分消费、制造类的个股。随着小市值个股的较大上涨以及期货折溢价的变化,本基金也对持仓的小市值个股做了保护。对持仓的其余部分,则并未做大的调整。
截至1月20日,广发主题领先混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.73%,位于同类可比基金641/920;近半年复权单位净值增长率为-1.84%,位于同类可比基金833/920;近一年复权单位净值增长率为6.50%,位于同类可比基金611/920;近三年复权单位净值增长率为-22.85%,位于同类可比基金422/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4201,位于同类可比基金720/905。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为28.7%,同类可比基金排名749/901。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.73%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为77.83%,同类平均为79.89%。2021年一季度末基金达到93.94%的最高仓位,2019年三季度末最低,为27.27%。
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截至2024年四季度末,基金规模为13.49亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是国投电力、川投能源、华荣股份、正帆科技、中金黄金、山金国际、双汇发展、玲珑轮胎、内蒙华电、招商公路。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发主题领先混合A:2024年第四季度利润-8453.37万元 净值增长率-4.07%)
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