广发沪港深价值成长混合A：2024年第四季度利润-2839.57万元 净值增长率-2.82%

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　　AI基金广发沪港深价值成长混合A（011637）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2839.57万元，加权平均基金份额本期利润-0.0198元。报告期内，基金净值增长率为-2.82%，截至四季度末，基金规模为9.44亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.732元。基金经理是李耀柱，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月17日，广发全球精选股票(QDII)人民币A近一年复权单位净值增长率最高，达28.49%；广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A最低，为2.78%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，本基金结合产业趋势和现金流质量因子来进行行业和个股的配置。我们选择在中期产业趋势向上同时具有强劲现金流的公司作为重要的配置方向。我们认为利率下行导致的优质资产荒会使得高分红和现金流优异的公司估值可能有进一步的提升，另一方面，在政策以及国际化不可逆转的趋势下，具有优秀现金流的企业更容易进行产业升级，所以我们结合产业趋势和现金流质量因子进行配置，主要配置在消费电子、互联网、新能源、家电等具有国际竞争力的领域。

　　截至1月20日，广发沪港深价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.48%，位于同类可比基金169/210；近半年复权单位净值增长率为5.74%，位于同类可比基金132/210；近一年复权单位净值增长率为27.76%，位于同类可比基金20/210；近三年复权单位净值增长率为-10.69%，位于同类可比基金27/193。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0607，位于同类可比基金40/183。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为33.93%，同类可比基金排名161/197。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.84%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.4%，同类平均为87.17%。2021年末基金达到93.85%的最高仓位，2021年三季度末最低，为81.55%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为9.44亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2024年四季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、法拉电子、宁德时代、思源电气、中国石油、小商品城、金诚信、中国铝业、中国太保、美的集团、中国石油股份。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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