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农银新兴消费股票:2024年第四季度利润-1.35亿元 净值增长率-6.95%
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AI基金农银新兴消费股票(010815)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1.35亿元,加权平均基金份额本期利润-0.0428元。报告期内,基金净值增长率为-6.95%,截至四季度末,基金规模为17.57亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至1月20日,单位净值为0.553元。基金经理是徐文卉,目前管理5只基金。其中,截至1月20日,农银研究驱动混合近一年复权单位净值增长率最高,达10.24%;农银现代农业加混合最低,为-14.01%。
基金管理人在四季报中表示,展望未来,消费板块估值消化充分、基本面下行斜率最快时点已过。内需方面,四季度成绩单可作为 2025 年寻找增长的范式范本,即整体内生动能不做过多乐观预期下,从政策发力刺激的领域中找寻景气成长或困境反转,整体倾向于弹性。
投资线索上,政策驱动的景气投资中,注重高渗透率品类的投资节奏、低渗透率品类的爆发节点、整体格局演变进程及可能产品的中长期影响,关注线下渠道变迁可能带来的供应链重塑的投资机会。
外需方面,外部博弈导致中期不确定性将持续存在,估值阶段性承压,因此后续个股逻辑强于板块,精选区域、优选品牌为主线,整体倾向于确定性。
截至1月20日,农银新兴消费股票近三个月复权单位净值增长率为-3.93%,位于同类可比基金35/46;近半年复权单位净值增长率为-3.59%,位于同类可比基金38/46;近一年复权单位净值增长率为-0.68%,位于同类可比基金30/46;近三年复权单位净值增长率为-34.12%,位于同类可比基金30/42。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4002,位于同类可比基金41/42。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为39.61%,同类可比基金排名25/42。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.14%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.71%,同类平均为87.2%。2023年一季度末基金达到90.37%的最高仓位,2021年上半年末最低,为54.13%。
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截至2024年四季度末,基金规模为17.57亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、格力电器、贵州茅台、太阳纸业、五粮液、海尔智家、东鹏饮料、长江电力、盐津铺子、青岛啤酒。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:农银新兴消费股票:2024年第四季度利润-1.35亿元 净值增长率-6.95%)
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