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广发趋势动力混合A:2024年第四季度利润-2940.34万元 净值增长率-7.66%
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AI基金广发趋势动力混合A(006377)披露2024年四季报,第四季度基金利润-2940.34万元,加权平均基金份额本期利润-0.0888元。报告期内,基金净值增长率为-7.66%,截至四季度末,基金规模为3.08亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为1.329元。基金经理是蒋科,目前管理3只基金。其中,截至1月20日,广发研究精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达5.27%;广发趋势动力混合A最低,为-1.95%。
基金管理人在四季报中表示,2024 年四季度,本基金的权益持仓比例变化不大,在行业配置上延续了较为均衡的配置比例;在组合结构上,本基金仍然看好未来新质生产力的发展空间,保持对高端制造和科技成长行业的配置比例,但对新兴成长板块的内部持仓结构做了适当调整;考虑到房地产行业止跌回稳在宏观经济复苏的重要作用,同时也相信未来政策逐步落地后相关优质公司具备提升市场份额的发展机会,本基金四季度保持了房地产产业链的配置比例,同时对超跌的消费医药行业提高了配置比例。
截至1月20日,广发趋势动力混合A近三个月复权单位净值增长率为-8.56%,位于同类可比基金894/920;近半年复权单位净值增长率为-0.65%,位于同类可比基金805/920;近一年复权单位净值增长率为-1.95%,位于同类可比基金841/920;近三年复权单位净值增长率为-26.07%,位于同类可比基金508/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0158,位于同类可比基金295/905。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为38.4%,同类可比基金排名515/901。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为19.03%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.06%,同类平均为79.89%。2021年末基金达到90.33%的最高仓位,2019年三季度末最低,为43.53%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.08亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国船舶、中国动力、中航西飞、歌尔股份、阳光电源、芒果超媒、巨化股份、中科江南、滨江集团、新产业。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发趋势动力混合A:2024年第四季度利润-2940.34万元 净值增长率-7.66%)
(责任编辑:system)
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