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广发轮动配置混合:2024年第四季度利润-2196.89万元 净值增长率-7.52%
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AI基金广发轮动配置混合(000117)披露2024年四季报,第四季度基金利润-2196.89万元,加权平均基金份额本期利润-0.1593元。报告期内,基金净值增长率为-7.52%,截至四季度末,基金规模为2.65亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日,单位净值为1.903元。基金经理是吴兴武,目前管理6只基金近一年均为负收益。其中,截至1月20日,广发轮动配置混合近一年复权单位净值增长率最高,达-1.19%;广发医疗保健股票A最低,为-5.55%。
基金管理人在四季报中表示,2024 年四季度,经济恢复偏弱,政策正向预期加强,目前阶段无论是资本市场层面还是产业层面,都无法在短期内达成方向性的共识。在资产主线并不突出、宏观假设持续有分歧的情况下,四季度的股市走势呈现两个维度的特征:一个是总体呈现震荡,另一个是多元资产轮动。我们在操作上仍然维持均衡配置的策略,持仓分布在消费、红利、医药等多类资产上,力求通过均衡配置尽可能平滑净值波动。
截至1月20日,广发轮动配置混合近三个月复权单位净值增长率为-4.75%,位于同类可比基金546/646;近半年复权单位净值增长率为-1.50%,位于同类可比基金598/645;近一年复权单位净值增长率为-1.19%,位于同类可比基金586/633;近三年复权单位净值增长率为-36.31%,位于同类可比基金368/444。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3095,位于同类可比基金253/385。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为43.14%,同类可比基金排名199/440。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.06%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.9%,同类平均为84.96%。2021年末基金达到94.03%的最高仓位,2023年上半年末最低,为78.3%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.65亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、百利天恒、科伦药业、长江电力、泸州老窖、泽璟制药、中国神华、宁德时代、陕西煤业。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发轮动配置混合:2024年第四季度利润-2196.89万元 净值增长率-7.52%)
(责任编辑:system)
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