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银华食品饮料量化股票发起式A:2024年第四季度利润-789.83万元 净值增长率-5.58%
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AI基金银华食品饮料量化股票发起式A(005235)披露2024年四季报,第四季度基金利润-789.83万元,加权平均基金份额本期利润-0.1139元。报告期内,基金净值增长率为-5.58%,截至四季度末,基金规模为1.23亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至1月20日,单位净值为1.738元。基金经理是李宜璇和杨腾,目前共同管理2只基金。其中,截至1月20日,银华新能源新材料量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达6.78%;银华食品饮料量化股票发起式A最低,为-0.17%。
基金管理人在四季报中表示,展望未来一季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。
截至1月20日,银华食品饮料量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.81%,位于同类可比基金12/46;近半年复权单位净值增长率为3.35%,位于同类可比基金20/46;近一年复权单位净值增长率为-0.17%,位于同类可比基金27/46;近三年复权单位净值增长率为-29.58%,位于同类可比基金22/42。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0453,位于同类可比基金14/42。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为45.19%,同类可比基金排名13/42。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.37%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.2%,同类平均为87.2%。2018年一季度末基金达到93.17%的最高仓位,2019年一季度末最低,为86.89%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.23亿元。
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该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、今世缘、迎驾贡酒、泸州老窖、山西汾酒、伊利股份、珠江啤酒、古井贡酒、海天味业。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:银华食品饮料量化股票发起式A:2024年第四季度利润-789.83万元 净值增长率-5.58%)
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