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长城消费30股票A:2024年第四季度利润-2599.04万元 净值增长率-9.29%
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AI基金长城消费30股票A(011013)披露2024年四季报,第四季度基金利润-2599.04万元,加权平均基金份额本期利润-0.0563元。报告期内,基金净值增长率为-9.29%,截至四季度末,基金规模为2.48亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至1月20日,单位净值为0.541元。基金经理是杨建华,目前管理8只基金。其中,截至1月20日,长城价值领航混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.06%;长城品牌优选混合A最低,为-0.58%。
基金管理人在四季报中表示,本基金作为消费主题基金,长期看好中国宏观经济持续增长前景下的巨大消费潜力蕴含的投资机会。我们认为,作为顺周期的消费股,当前已经充分反映了投资者对经济的悲观预期,长期价值已经凸显,随着超常规拉动内需政策的落地实施,内需相关板块会迎来基本面的改善,但这需要一个过程。报告期本基金进行了结构优化,增加配置了受益于“两重两新”政策的汽车、家电等,也增持了少量轻工、美容护理个股。
截至1月20日,长城消费30股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.39%,位于同类可比基金30/46;近半年复权单位净值增长率为0.24%,位于同类可比基金30/46;近一年复权单位净值增长率为2.00%,位于同类可比基金23/46;近三年复权单位净值增长率为-37.21%,位于同类可比基金36/42。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.241,位于同类可比基金36/42。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为46.52%,同类可比基金排名12/42。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.71%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.16%,同类平均为87.2%。2021年末基金达到93.41%的最高仓位,2021年三季度末最低,为80.79%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.48亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、美的集团、古井贡酒、宇通客车、东鹏饮料、迎驾贡酒、海尔智家。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长城消费30股票A:2024年第四季度利润-2599.04万元 净值增长率-9.29%)
(责任编辑:system)
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