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鹏华策略优选混合:2024年第四季度利润-1470.09万元 净值增长率-3.7%
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AI基金鹏华策略优选混合(160627)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1470.09万元,加权平均基金份额本期利润-0.1057元。报告期内,基金净值增长率为-3.7%,截至四季度末,基金规模为3.94亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于消费股票。截至1月20日,单位净值为2.726元。基金经理是袁航,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,鹏华鑫远价值一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达34.01%;鹏华品质成长混合A最低,为16%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金的核心投资策略未发生改变:买入具备明显竞争优势和长期增长前景的优质资产,中长期持有以积累经营复利和价值复利,通过企业内在价值提升来实现股价上涨,同时注重安全边际。在选股上,我们重点聚焦的是商业模式、护城河、长期增长前景以及估值,相对淡化的是市场情绪波动和短期资金买卖。
截至1月20日,鹏华策略优选混合近三个月复权单位净值增长率为-2.78%,位于同类可比基金87/139;近半年复权单位净值增长率为11.04%,位于同类可比基金29/139;近一年复权单位净值增长率为25.16%,位于同类可比基金2/137;近三年复权单位净值增长率为-8.28%,位于同类可比基金3/117。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.2809,位于同类可比基金5/112。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为32.34%,同类可比基金排名100/116。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.72%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.25%,同类平均为85.63%。2023年一季度末基金达到94.36%的最高仓位,2018年一季度末最低,为53.8%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.94亿元。
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该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是格力电器、招商银行、常熟银行、宁波银行、美的集团、中国平安、五粮液、东鹏饮料、贵州茅台、海尔智家。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鹏华策略优选混合:2024年第四季度利润-1470.09万元 净值增长率-3.7%)
(责任编辑:system)
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