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国投瑞银瑞源混合A:2024年第四季度利润-2603.96万元 净值增长率-2.11%
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AI基金国投瑞银瑞源混合A(121010)披露2024年四季报,第四季度基金利润-2603.96万元,加权平均基金份额本期利润-0.083元。报告期内,基金净值增长率为-2.11%,截至四季度末,基金规模为9.06亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为3.109元。基金经理是綦缚鹏,目前管理7只基金。其中,截至1月20日,国投瑞银瑞源混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.92%;国投瑞银比较优势一年持有期混合A最低,为5.35%。
基金管理人在四季报中表示,四季度市场宏观环境是政策态度转向确立,权益市场在一次性修复之后进入震荡等待阶段。情绪和流动性主导下,主题投资活跃。四季度,本产品先减仓后加仓,总体上仓位变化不大。结构上也变化较小,仓位主要集中在低估值、高现金流和远期还有成长空间的细分行业龙头公司上。
截至1月20日,国投瑞银瑞源混合A近三个月复权单位净值增长率为1.47%,位于同类可比基金249/920;近半年复权单位净值增长率为5.42%,位于同类可比基金558/920;近一年复权单位净值增长率为7.92%,位于同类可比基金570/920;近三年复权单位净值增长率为-1.02%,位于同类可比基金81/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3154,位于同类可比基金73/905。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为15.89%,同类可比基金排名885/901。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为13.66%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为65.06%,同类平均为79.89%。2020年末基金达到72.21%的最高仓位,2018年一季度末最低,为32.04%。
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截至2024年四季度末,基金规模为9.06亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是裕同科技、京东方A、赛轮轮胎、淮北矿业、中煤能源、一心堂、太阳纸业、TCL科技、电投能源、玲珑轮胎。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国投瑞银瑞源混合A:2024年第四季度利润-2603.96万元 净值增长率-2.11%)
(责任编辑:system)
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