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易方达新益混合I:2024年第四季度利润918.11万元 净值增长率1.55%
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AI基金易方达新益混合I(001314)披露2024年四季报,第四季度基金利润918.11万元,加权平均基金份额本期利润0.034元。报告期内,基金净值增长率为1.55%,截至四季度末,基金规模为5.9亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为2.283元。基金经理是杨康,目前管理19只基金近一年均为正收益。其中,截至1月20日,易方达瑞锦混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达13.55%;易方达新鑫混合I最低,为6.66%。
基金管理人在四季报中表示,四季度经济基本面略有修复,政策为复苏主要的驱动力。出口依然维持较高增速,汇率贬值、价格因素叠加海外需求稳定,驱动外需稳定向好,但边际有减弱趋势。展望未来,外需受地缘政治影响存在不确定性,居民和企业内生需求依然承压,财政进一步扩张带来的政府投资对于经济至关重要。
截至1月20日,易方达新益混合I近三个月复权单位净值增长率为1.31%,位于同类可比基金73/155;近半年复权单位净值增长率为1.67%,位于同类可比基金115/155;近一年复权单位净值增长率为8.64%,位于同类可比基金36/155;近三年复权单位净值增长率为2.86%,位于同类可比基金79/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0249,位于同类可比基金77/154。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为7.61%,同类可比基金排名59/151。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为7.38%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为24.4%,同类平均为18.57%。2024年一季度末基金达到40.53%的最高仓位,2024年三季度末最低,为7.71%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.9亿元。
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该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是京沪高铁、长江电力、贵州茅台、传音控股、中国神华、陕西煤业、赛轮轮胎、伊利股份、扬农化工、苏农银行。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达新益混合I:2024年第四季度利润918.11万元 净值增长率1.55%)
(责任编辑:system)
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