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创金合信ESG责任投资股票A:2024年第四季度利润-76.09万元 净值增长率-6.98%
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AI基金创金合信ESG责任投资股票A(011149)披露2024年四季报,第四季度基金利润-76.09万元,加权平均基金份额本期利润-0.0704元。报告期内,基金净值增长率为-6.98%,截至四季度末,基金规模为1014.38万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月20日,单位净值为0.937元。基金经理是王鑫,目前管理4只基金。其中,截至1月20日,创金合信数字经济主题股票A近一年复权单位净值增长率最高,达11.69%;创金合信ESG责任投资股票A最低,为-7.67%。
基金管理人在四季报中表示,四季度本基金主要配置于科技和大消费两个方向,个股整体相对分散,以 AI 为引领的科技方向仍处于高速发展阶段,投资机会依然此起彼伏;大消费方向,很多公司估值具备不错的性价比,可以静待基本面的拐点。总体上,我们延续对市场谨慎乐观的态度,通过动态调整持仓来应对市场的变化。
截至1月20日,创金合信ESG责任投资股票A近三个月复权单位净值增长率为-8.39%,位于同类可比基金99/100;近半年复权单位净值增长率为3.55%,位于同类可比基金75/100;近一年复权单位净值增长率为-7.67%,位于同类可比基金93/97;近三年复权单位净值增长率为-11.50%,位于同类可比基金12/76。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1863,位于同类可比基金8/71。
截至1月20日,基金近三年最大回撤为33.91%,同类可比基金排名59/76。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为19.48%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为80.54%,同类平均为88.07%。2022年上半年末基金达到89.27%的最高仓位,2023年三季度末最低,为52.78%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1014.38万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、中国南方航空股份、老板电器、通富微电、天孚通信、亿道信息、比亚迪、爱婴室、重庆啤酒、中芯国际。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:创金合信ESG责任投资股票A:2024年第四季度利润-76.09万元 净值增长率-6.98%)
(责任编辑:system)
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