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创金合信工业周期股票A:2024年第四季度利润-1.7亿元 净值增长率-11.82%
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AI基金创金合信工业周期股票A(005968)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1.7亿元,加权平均基金份额本期利润-0.2117元。报告期内,基金净值增长率为-11.82%,截至四季度末,基金规模为12.38亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月20日,单位净值为1.612元。基金经理是李游,目前管理5只基金。其中,截至1月20日,创金合信兴选产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高,达19.05%;创金合信产业智选混合A最低,为-9.63%。
基金管理人在四季报中表示,本基金四季度大幅增加了AI算力和AI终端的配置,主要因为字节豆包大模型的进化速度大超预期,将刺激国内云厂商大幅增加算力资本开支,同时产业链国产化进程也正在加快,大模型的进化也会加速终端产品推向市场,配置结构上以增加国内算力产业链为主。
截至1月20日,创金合信工业周期股票A近三个月复权单位净值增长率为-7.72%,位于同类可比基金71/74;近半年复权单位净值增长率为0.29%,位于同类可比基金68/74;近一年复权单位净值增长率为-7.53%,位于同类可比基金71/74;近三年复权单位净值增长率为-50.42%,位于同类可比基金71/73。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.5459,位于同类可比基金67/72。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为56.26%,同类可比基金排名4/73。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为29.29%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.81%,同类平均为88.67%。2021年末基金达到93.56%的最高仓位,2018年三季度末最低,为84.07%。
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截至2024年四季度末,基金规模为12.38亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、海光信息、亿纬锂能、通威股份、璞泰来、中信博、浙江鼎力、科达利、华工科技、星宇股份。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:创金合信工业周期股票A:2024年第四季度利润-1.7亿元 净值增长率-11.82%)
(责任编辑:system)
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