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西部利得个股精选股票A:2024年第四季度利润-119.68万元 净值增长率-2.46%
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AI基金西部利得个股精选股票A(673090)披露2024年四季报,第四季度基金利润-119.68万元,加权平均基金份额本期利润-0.0532元。报告期内,基金净值增长率为-2.46%,截至四季度末,基金规模为89.61万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月20日,单位净值为0.872元。基金经理是周平和陈元骅,目前共同管理1只基金。截至1月20日,近一年复权单位净值增长率为-2.32%。
基金管理人在四季报中表示,由于本基金定位大盘价值策略,持仓品种在这一阶段弹性相对偏弱,这符合该策略的特征。对于低估值股票我们的期待是随着时间推移而形成的市场认知逐渐修复,而不在于情绪驱动的短期弹性。
从管理人的角度来看,精确把握每个阶段的市场风格难度较大,且成功与否存在相当的随机性,相比之下持有相对低估的股票从长期来讲可能是胜算相对较高的投资策略。相比于投资组合短期的弹性大小,形成一套经过历史数据验证且可持续的投资体系可能更为重要。
截至1月20日,西部利得个股精选股票A近三个月复权单位净值增长率为0.31%,位于同类可比基金38/100;近半年复权单位净值增长率为7.74%,位于同类可比基金59/100;近一年复权单位净值增长率为-2.32%,位于同类可比基金89/97;近三年复权单位净值增长率为-42.13%,位于同类可比基金69/76。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.5135,位于同类可比基金67/71。
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截至1月20日,基金近三年最大回撤为52.13%,同类可比基金排名12/76。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为29.82%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.85%,同类平均为88.07%。2019年一季度末基金达到94.01%的最高仓位,2019年上半年末最低,为9.81%。
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截至2024年四季度末,基金规模为89.61万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中信银行、申能股份、云天化、西部矿业、海尔智家、中远海控、中集集团、厦门银行、电投能源、长沙银行。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:西部利得个股精选股票A:2024年第四季度利润-119.68万元 净值增长率-2.46%)
(责任编辑:system)
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