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建信大安全战略精选股票:2024年第四季度利润-1816.46万元 净值增长率-4.66%
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AI基金建信大安全战略精选股票(001473)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1816.46万元,加权平均基金份额本期利润-0.1392元。报告期内,基金净值增长率为-4.66%,截至四季度末,基金规模为3.66亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月21日,单位净值为2.867元。基金经理是王东杰,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,建信大安全战略精选股票近一年复权单位净值增长率最高,达17.83%;建信核心精选混合最低,为15.4%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在 4 季度始终保持中性仓位。我们认为,以合理价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。本基金会在大安全领域(经济安全、食品安全、信息安全、国土安全和能源安全等)重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股,力求赢得长期稳定的回报。
截至1月21日,建信大安全战略精选股票近三个月复权单位净值增长率为-2.04%,位于同类可比基金100/166;近半年复权单位净值增长率为9.34%,位于同类可比基金86/166;近一年复权单位净值增长率为17.83%,位于同类可比基金64/165;近三年复权单位净值增长率为-11.29%,位于同类可比基金38/155。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.2611,位于同类可比基金20/149。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为27.87%,同类可比基金排名139/155。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为16.77%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.72%,同类平均为88.1%。2019年末基金达到85.65%的最高仓位,2020年末最低,为80.28%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.66亿元。
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该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是福耀玻璃、宁德时代、贵州茅台、豪迈科技、星宇股份、山西汾酒、保利发展、亿联网络、浙江鼎力、牧原股份。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:建信大安全战略精选股票:2024年第四季度利润-1816.46万元 净值增长率-4.66%)
(责任编辑:system)
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